安聯環球投資亞洲基金 ISIN 號碼 HK0000711207 | 更新日期 26/09/2024
安聯寰通收益及增長基金 - AT類(美元)累積股份
AT類(美元)
股份類別
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AMg類(H2-人民幣對沖)
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AMgi類(H2-人民幣對沖)
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AMi類(H2-人民幣對沖)
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AM類(H2-人民幣對沖)
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AM類(H2-澳洲元對沖)
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AM類(H2-加元對沖)
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AM類(H2-歐元對沖)
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AM類(H2-英鎊對沖)
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AM類(H2-紐西蘭元對沖)
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AM類(H2-新加坡元對沖)
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AM類(港元)
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AM類(美元)
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AT類(港元)
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AT類(美元)
估值日
26/09/2024
單位資產淨值
美元 10.74
每日變動(%) ^
0.19%
12個月最高/最低單位資產淨值
最高 4 美元 10.74
最低 4 美元 8.83
^
每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
4
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格,截至26/09/2024。
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