基金名稱
股份類別貨幣
資產類別
過往基金價格
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如選擇多個基金，檔案日期範圍為一年 ; 如只選擇單一基金，檔案日期範圍為自成立日期開始至今。
過往基金價格
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如選擇多個基金，檔案日期範圍為一年 ; 如只選擇單一基金，檔案日期範圍為自成立日期開始至今。
過往基金價格
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如選擇多個基金，檔案日期範圍為一年 ; 如只選擇單一基金，檔案日期範圍為自成立日期開始至今。
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
##自2022年8月31日起，安聯環球智能城市基金已改名為安聯環球智能城市收益基金。
**自2025年3月28日起，安聯環球可持續多元資產均衡基金已改名為安聯環球多元資產均衡基金
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自2021年4月30日起，安聯寰通歐洲股息基金改名為安聯精選主題收益基金。本基金的投資目標、投資策略及限制作出重大變動，以作為本基金重新定位及修訂工作的一部份。2021年4月30日前的表現是在有關目標及策略政策變動前達致，而該等目標及策略等已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。
***自2025年10月31日起，安聯收益增值基金的中文名稱已改為安聯收益基金並重新定位。本基金的目標及投資策略出現重大改變，基金的基本貨幣、管理費及持續支付收費也有所改變。基金的往績是在已不再適用的情況下達成的。有關詳細資料，請參閱銷售文件。
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基金表現的計算是由成立日至該曆年年底。
•資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至30/06/2026。
•資料來源：晨星，截至31/05/2026。©2026 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3)並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
基金名稱於01/06/2015更改 。詳情請參考個別基金概覽。
有關最新基金派息成分，請到以下網頁查閱 https://hk.allianzgi.com/zh-hk/retail/downloads/hk-fund-literature
•請按此以瀏覽安聯環球投資基金旗下所有附屬基金的基金價格資料。請注意，閣下所瀏覽的網站可能包含未在香港獲得認可的基金資料，而此等基金亦不提供予香港的公眾人士。
•有關基金年度表現總結資料，請按此下載。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
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12個月最高/最低單位資產淨值指過去12個月內最高及最低之每日基金價格。
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基金表現將於錄得6個月數據後提供。
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除非另行通知，以上所有曆年表現及累積表現數據均為截至/或該月最後一個工作天的數據資料。
安聯環球投資基金 - 安聯神州A股基金於2019年10月23日與安聯環球投資機遇基金 - 安聯神州A股基金合併後推出。所示於合併日期或之前的表現資料按照與本基金有關股份類別的投資目標及風險水平相同，且費用架構及投資政策大致相同的安聯環球投資機遇基金 — 安聯神州A股基金有關股份類別的表現模擬計算。前基金（安聯環球投資機遇基金 — 安聯神州A股基金）成立日期：2009年3月。
本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及 的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。
^^自2024年2月2日起，安聯印尼股票基金已改名及重新定位為安聯亞太收益基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變。2024年2月2日前的表現是在有關目標及政策變動前達致，而該等目標及政策已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。
∆自2025年3月28日起，安聯美國股票收益基金已改名為安聯AI收益基金。
‡自2025年3月28日起，安聯新興亞洲股票基金已改名為安聯亞洲﹙不含中國 ﹚股票基金。
∴自2025年3月28日起，安聯新興市場SRI企業債券基金已改名為安聯新興市場企業債券基金。