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  • 本基金投資於環球股票及債券市場，並專注於業務將受惠於或現時與人工智能發展有關的公司，以達致長期資本增值。
  • 本基金須承受多種風險包括投資／一般市場、人工智能行業、集中程度、公司特定、利率、信貸能力╱信貸評級╱評級下調、違約、估值、波幅及流通性、新興市場、資產配置、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
  • 本基金可投資於可換股債券，須承擔較高風險，如信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
  • 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。
  • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
  • 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
註：本基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。
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安聯AI收益基金（由安聯美國股票收益基金改名及重新定位）∆ - AM類 （美元） 收息股份

安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU1366192091 | 更新日期 02/04/2026

Shareclass
  • AM類（H2-人民幣對沖）
  • AM類（美元）
  • AMgi類（H2-人民幣對沖）

安聯AI收益基金（由安聯美國股票收益基金改名及重新定位）∆ - AM類 （美元） 收息股份

Shareclass
  • AM類（H2-人民幣對沖）
  • AM類（美元）
  • AMgi類（H2-人民幣對沖）
全部基金
單位資產淨值 23.0215 美元

估值日: 02/04/2026

每日變動(%) -0.86%

12個月最高/最低單位資產淨值 17.4627 最低 美元

估值日: 02/04/2026

投資目標

投資於環球股票及債券市場，並專注於業務將受惠於或現時與人工智能發展有關的公司，以達致長期收益及資本增值。

基金資料

基金經理

James Chen

Stephen Jue

除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
安聯投資與 Voya Investment Management 於 2022 年 7 月 25 日達成長期戰略合作夥伴關係，投資團隊隨後轉移到 Voya Investment Management。這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。管理公司：Allianz Global Investors GmbH。委任經理：Voya Investment Management Co. LLC（〝Voya IM〞）。
‡ 由2022年7月25日起，作為安聯投資和 Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”)之間戰略夥伴合作協議的一部分，該基金經理已轉移至 Voya IM。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至28/02/2026。
^ 每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
有關最新基金派息成分，請到以下網頁查閱 https://hk.allianzgi.com/zh-hk/retail/downloads/hk-fund-literature  
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1 資料來源：晨星，截至31/01/2026。©2026 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
2 基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
3 單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
4 總開支比率：上個財政年度(截至2024年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
5 股息派發適用於AM類收息股份〔每月派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(AM類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
6 年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)¹² - 1] X 100。年度化股息收益率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
7 股息收益率 = (每股派息 / 除息日資產淨值) x 100。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
8 12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至02/04/2026。
本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。
9 本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。
∆自2025年3月28日起，安聯美國股票收益基金已改名為安聯AI收益基金。

安聯投資

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  • 安聯環球投資基金

    • 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。
    • 所有附屬基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。
      • 部份附屬基金的部份投資亦可投資於任何一項工具或工具的組合，例如固定收益證券、新興市場證券及／或按揭證券、資產擔保證券、房地產相關資產（尤其是房地產投資信託基金）及/或結構產品及/或衍生工具，該工具可能會涉及不同潛在風險（包括槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場、相關房地產價值及租金收入波動及場外交易風險）。
    • 部份附屬基金可投資於單一國家或行業〔尤其是小型股／中型股公司〕。相對於比較多元化的附屬基金，該等附屬基金或會因其集中投資而承擔較高風險。部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、資產配置、利率、波幅及流通性、交易對手、主權債務、估值、信貸評級機構、公司特定、貨幣〔尤其是人民幣〕、人民幣債務證券及中國內地的稅務的風險。
    • 部份附屬基金可投資於可換股債券、高收益、非投資級別投資及未獲評級證券，須承擔較高風險（包括波動性、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險），因此可對部份附屬基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
    • 部份附屬基金可將相當比例的資產投資於由非投資級別主權發行機構〔例如菲律賓〕所發行或擔保的附息證券，因而須承擔較高的流通性、信用／違約及集中程度的風險，以及較大波動及較高風險水平。因此投資者可會蒙受嚴重虧損。
    • 部份附屬基金可投資於歐洲國家。歐洲經濟及財政困境有可能會惡化，因而對此附屬基金構成不利影響（如增加歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險）。
    • 部份附屬基金或會透過滬／深港通或中國銀行間債券市場或其他海外投資渠道制度及╱或相關容許的其他方式而直接及╱或透過一切合資格工具而間接投資中國A股、中國B股及╱或中國債務證券市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、附屬基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、交易對手違約、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。
    • 部分附屬基金可採取以下策略，社會責任投資（「SRI」）（專屬評分）策略、SDG策略、可持續發展關鍵績效指標策略（相對）、綠色債券策略、多元資產可持續發展策略、可持續發展關鍵績效指標策略（絕對界線）、環境、社會及管治（「ESG」）評分策略及可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）。如採取以上策略，附屬基金須承受策略相對的可持續投資風險〔如導致附屬基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此外，部分附屬基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。因此可能對相關附屬基金的表現構成不利影響。
    • 部份附屬基金可投資於固定分派百分比股份類別（AMf類股份）。投資者請注意，固定分派百分比不獲保證。該股份類別不能替代支付固定利息的投資。AMf類股份的分派百分比與該等股份類別或附屬基金的預期或過去收入或回報無關。如果附屬基金錄得負回報，固定分派百分比股份類別將繼續作出分派，因而可能對附屬基金的資產淨值構成不利影響。正數派息率並不代表正數回報。
    • 投資所涉及的風險可能導致投資者損失部份或全部投資金額。
    • 投資者不應單靠本〔網站／文件〕的資料而作出投資決定。

    註：附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從附屬基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的附屬基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi/AQ類收息股份（每年／月／季派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

     

    安聯環球投資亞洲基金

    • 安聯環球投資亞洲基金（「本信託」）乃遵照香港法例並根據信託契約而構成的傘子單位信託。安聯精選主題收益基金、安聯寰通收益及增長基金及安聯收益基金是本信託的附屬基金（每一「附屬基金」），投資於固定收益證券、股票及衍生工具，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向。
    • 部份附屬基金須承受重大風險包括投資／一般市場、個別公司有關、新興市場、信貸能力╱信用評級╱調低信用評級、違約、波動性及流通性、估值、主權債務、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、交易對手、利率變動、國家及地區、及資產配置及貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
    • 附屬基金可投資於可能高度缺乏流通性且容易出現價格大幅波動的資產抵押證券及按揭證券。此等工具可能較其他債務證券承受更大的一般市場風險、集中程度風險、信用和交易對手違約風險、流通性風險及利率風險。
    • 部份附屬基金可投資於高收益（非投資級別與未評級）投資及／或可換股債券，須承擔較高風險，如波動性、違約、利率變動、一般市場及流通性的風險，因此可對附屬基金的資產淨值構成不利影響 。
    • 所有附屬基金可投資於金融衍生工具，附屬基金會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致附屬基金承受超出原有投資款額的虧損。附屬基金的衍生工具風險承擔淨額最多為其資產淨值的50%。
    • 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
    • 投資者不應僅就本網站而作出投資決定。

    註：附屬基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與附屬基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。股息派發適用於A/AM/AMg/AMi/AMgi類收息股份（每年／月派息）及僅作參考，並沒有保證。正數派息率並不代表正數回報。有關附屬基金股息政策詳情，請參閱銷售文件。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

請示意您已閱畢及明白有關重要資料。