- 此基金根據環境及社會特點投資於歐洲股票市場內預期可達致持續股息回報的公司，以達致長期資本增值。此基金旨在採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。
- 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、歐洲國家、公司特定的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。歐洲經濟及財政困境有可能惡化，因而會對此基金構成不利影響〔如歐洲投資所附帶的波動、流通性及貨幣的風險〕。
- 此基金須承受關鍵績效指標策略（絕對）的相關可持續投資風險〔如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。
安聯歐洲股息基金 - AM類 （歐元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU0971552913 | 更新日期 24/04/2025
AM類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至28/02/2025。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛歐洲股息基金改名為安聯環球投資基金之安聯歐洲股息基金。
有關基金的最近期派息之股息成份資料，請按此查閱。
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
資料來源：晨星，截至31/01/2025。©2025 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
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基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
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單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
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總開支比率：上個財政年度(截至2020年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
5
股息派發適用於AM類收息股份〔每月派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(AM類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
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年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)¹² - 1] X 100。年度化股息收益率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
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股息收益率 = (每股派息 / 除息日資產淨值) x 100。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
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12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至24/04/2025。
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截至31/01/2025，Morningstar可持續投資評級依據 環球大型股票基金進行分析，佔基金管理資產的 100% ，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至31/01/2025。可持續投資評級截至 31/01/2025。Morningstar可持續投資評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
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截至 [31/10/2019]，Morningstar可持續投資評級依據 歐洲大型股票基金進行分析，佔基金管理資產的 96% ，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至[31/10/2019]。可持續投資評級截至 [31/10/2019]。Morningstar可持續投資評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
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本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
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