- 本基金根據環境及社會特點投資於亞洲市場（中華人民共和國除外）的股票，以達致長期資本增值。本基金透過採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以尋求減少本基金投資組合的溫室氣體排放量（「溫室氣體」），其須在同期低於本基金指標指數最少20%（「可持續發展關鍵績效指標」）。
- 本基金須承受重大風險包括投資／一般市場、新興市場、國家及區域、公司特定、貨幣〔如外匯管制〕的風險。
- 本基金須承受關鍵績效指標策略（相對）的相關可持續投資風險〔如導致本基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得〕。本基金專注於可持續發展關鍵績效指標。與基礎廣泛的基金相比，這或會降低風險分散程度及可能更為波動。此外，本基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。
- 本基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。本基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達本基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：本基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與本基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。
安聯亞洲﹙不含中國 ﹚股票基金 (由安聯新興亞洲股票基金改名) ‡ - A類 （美元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU0348788117 | 更新日期 01/06/2026
A類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至30/04/2026。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛新興亞洲股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯新興亞洲股票基金。
於09/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 菲律賓的資產轉移到德盛精選基金–德盛菲律賓基金。
於03/10/2008，德盛精選基金–德盛菲律賓基金的資產合併到德盛全球投資基金 –德盛新興亞洲股票基金〔前稱：德盛新興亞洲基金〕。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。
於03/10/2008，德盛精選基金–德盛菲律賓基金的資產合併到德盛全球投資基金 –德盛新興亞洲股票基金〔前稱：德盛新興亞洲基金〕。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。
有關最新基金派息成分，請到以下網頁查閱 https://hk.allianzgi.com/zh-hk/retail/downloads/hk-fund-literature
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
資料來源：晨星，截至31/03/2026。©2026 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
2
基準歷史︰直至2010年7月16日為菲律賓綜合指數。
3
基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
4
單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
5
總開支比率：上個財政年度(截至2024年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
6
股息派發適用於A類收息股份〔每年派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(A類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
7
年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
8
成立日期指有關基金開始運作的最早日期 （並沒有計及其後任何資產重組或合併）。
9
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至01/06/2026。
本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
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本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。
‡自2025年3月28日起，安聯新興亞洲股票基金已改名為安聯亞洲﹙不含中國 ﹚股票基金。