安聯環球投資基金 ISIN 號碼 LU0348816934 | 更新日期 13/06/2024
安聯總回報亞洲股票基金 - AT類 (美元) 累積股份
AT類(美元)
股份類別
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A類(歐元)
-
A類(美元)
-
AM類(H2-澳洲元對沖)
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AM類(港元)
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AM類(美元)
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AMg類(美元)
-
AT類(港元)
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AT類(美元)
-
AT4類(港元)
估值日
13/06/2024
單位資產淨值
美元 40.5196
每日變動(%) ^
0.96%
12個月最高/最低單位資產淨值
最高 7 美元 41.2285
最低 7 美元 34.6409
^
每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
7
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格,截至13/06/2024。
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