- 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、主題集中程度、以主題為基礎的投資策略、資產配置、新興市場、與個別公司有關、信用╱信用評級╱調低信用評級、利率變動、違約、波動性及流通性、估值、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成的不利影響。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波動性、市場及場外交易風險。運用衍生工具可能導致基金承受超出原有投資款額的虧損。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金收入及／或從資本中支付，這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每個收息單位資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響，特別是若該等對沖股份類別正採用利率差距中性政策。
安聯精選主題收益基金 (由安聯寰通歐洲股息基金改名及重新定位)# - AM類 （港元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 HK0000726239 | 更新日期 24/12/2024
AM類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至31/10/2024。
^
每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
#
自2021年4月30日起，安聯寰通歐洲股息基金改名為安聯精選主題收益基金。本基金的投資目標、投資策略及限制作出重大變動，以作為本基金重新定位及修訂工作的一部份。2021年4月30日前的表現是在有關目標及策略政策變動前達致，而該等目標及策略等已不再適用。有關詳細資料，請參閱銷售文件。
有關基金的最近期派息之股息成份資料，請按此查閱。
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
2
基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
3
單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
4
股息派發適用於AM類收息股份〔每月派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(AM類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
5
年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)12/1.5- 1] X 100。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
6
股息收益率 = (每股派息 / 除息日資產淨值) x 100。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
7
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至24/12/2024。
本網站內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本網站並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此網站提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
8
本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。