- 此基金根據環境及社會特點投資於中華人民共和國（「中國」）、香港及澳門股票市場，以達致長期資本增值。此基金旨在透過採用環境、社會及管治（「ESG」）評分策略，使此基金的加權平均ESG評分優於此基金指標指數的加權平均ESG評分（即ESG評分較高）。根據證監會於2021年6月29日刊發的通函，此基金並不構成ESG基金。
- 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、新興市場、公司特定、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。
- 此基金或會透過滬／深港通或其他海外投資渠道制度及╱或相關容許的其他方式而直接及╱或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。
- 此基金須承受ESG評分策略投資的風險〔如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會、在不利條件下出售證券，及╱或與基礎廣泛的基金相比會減低風險分散程度〕。此舉有機會導致此基金更為波動，及對此基金表現構成不利影響，因而對投資者於此基金的投資構成不利影響。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。
安聯中國股票基金 - A類 （港元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU0561508036 | 更新日期 03/03/2025
A類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至31/01/2025。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛中國股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯中國股票基金。
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於09/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 中國的資產轉移到德盛精選基金–德盛中國基金。
於03/10/2008，德盛精選基金–德盛中國基金的資產合併到德盛全球投資基金 –德盛中國股票基金〔前稱：德盛中國基金〕。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。
於03/10/2008，德盛精選基金–德盛中國基金的資產合併到德盛全球投資基金 –德盛中國股票基金〔前稱：德盛中國基金〕。
本基金的目標及投資政策於2010年出現重大改變。達致2010年前的往績的情況已不再適用。
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
資料來源：晨星，截至31/12/2024。©2025 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
2
基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
3
單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
4
總開支比率：上個財政年度(截至2020年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
5
股息派發適用於A類收息股份〔每年派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(A類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
6
年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
7
成立日期指有關基金開始運作的最早日期 （並沒有計及其後任何資產重組或合併）。
8
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至03/03/2025。
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From 4 January 1995 to 31 May 2005, the benchmark for the Fund was CLSA China World Index (USD). From 1 June 2005 to 31 December 2010, the benchmark for the Fund was FTSE China International Return Net in USD. From 1 January 2011 to 9 March 2021, the benchmark for the Fund was MSCI China Total Return (Net) in USD. With effect from 10 March 2021, the benchmark for the Fund has been changed to MSCI China 10-40 Total Return Net.
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本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
安聯環球投資亞太有限公司（香港金鐘道88號太古廣場二座32樓）是基金香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會（香港鰂魚涌華蘭路18號港島東中心54樓）監管。