- 此基金投資於美國及／或加拿大企業債務證券及股票，以達致長期資本增值及收益。
- 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、公司特定、信貸能力／信貸評級／評級下調、違約、估值、資產配置、國家及區域、新興市場、利率、貨幣〔如外匯管制，尤其是人民幣〕的風險，及因貨幣貶值對人民幣計價股份類別構成不利影響。基金投資於美國及加拿大，或會加大集中程度風險。
- 此基金可投資於高收益〔非投資級別與未獲評級〕投資及可換股債券，須承擔較高風險，如波幅、本金及利息虧損、信貸能力和評級下調、違約、利率、一般市場及流通性的風險，因此可對此基金的資產淨值構成不利影響 。可換股債券將受提前還款風險及股票走勢所影響，而且波幅高於傳統債券投資。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
安聯收益及增長基金 - AM類 （美元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU0820561818 | 更新日期 30/07/2026
AM類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
安聯投資與 Voya Investment Management 於 2022 年 7 月 25 日達成長期戰略合作夥伴關係，投資團隊隨後轉移到 Voya Investment Management。這並沒有實質性地改變團隊的組成、投資理念和投資過程。管理公司：Allianz Global Investors GmbH。委任經理：Voya Investment Management Co. LLC（〝Voya IM〞）。
‡
由2022年7月25日起，作為安聯投資和 Voya Investment Management Co. LLC (“Voya IM”)之間戰略夥伴合作協議的一部分，該基金經理已轉移至 Voya IM。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至30/06/2026。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛收益及增長基金改名為安聯環球投資基金之安聯收益及增長基金。
有關最新基金派息成分，請到以下網頁查閱 https://hk.allianzgi.com/zh-hk/retail/downloads/hk-fund-literature
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
證券可能直接或透過其他投資工具間接持有。
2
基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
3
單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
4
總開支比率：上個財政年度(截至2024年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
5
股息派發適用於AM類收息股份〔每月派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(AM類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
6
年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)¹² - 1] X 100。年度化股息收益率乃基於最後一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
7
股息收益率 = (每股派息 / 除息日資產淨值) x 100。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
8
上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。
9
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至30/07/2026。
10
信貸質素評級代表量度投資組合所持證券的信譽度，或會不時變化。投資組合本身並無經獨立的評級機構評級。就本文件而言，所提供的評級乃根據債券評級（採用洲際交易所的計算方法，即標準普爾、穆迪及惠譽的平均評級），來表示投資組合所持債券的信貸評級，通常由AAA（最高）至D級（最低）。至於未被評級的債券，安聯投資根據發行人提交給SEC的文件（10-Ks、Qs、Sis等）對發行人的現金流、營運能力及財務狀況進行內部評估並分配評級。所提供的信貸質素評級僅作資訊用途。
本文內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供或邀請或招攬買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。
投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。
11
本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
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