安聯港元收益基金 - AMg類 （港元） 收息股份
安聯環球投資基金 | ISIN 號碼 LU2560984747 | 更新日期 10/06/2026
AMg類 收息股份
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至30/04/2026。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
有關最新基金派息成分，請到以下網頁查閱 https://hk.allianzgi.com/zh-hk/retail/downloads/hk-fund-literature
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
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股份類別表現的計算是由成立日至該曆年年底。
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資料來源：晨星，截至31/03/2026。©2026 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
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基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
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單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
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總開支比率：上個財政年度(截至2024年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
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股息派發適用於AMg類收息股份〔每月派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可實際上從資本中撥付股息(AMg類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
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年度化股息收益率 = [(1 + 每股派息 / 除息日資產淨值)¹² - 1] X 100。年度化股息收益率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。
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股息收益率 = (每股派息 / 除息日資產淨值) x 100。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
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上述投資機遇僅作參考，並沒有保證及非未來表現的指引。而上述的風險並不是風險的全部，有關風險因素詳情，請參閱銷售文件。
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12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至10/06/2026。
平均信貸質素方法不包括未被評級投資並包括現金。
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投資者投資於固定收益投資工具（如適用）可能須承受各種風險，包括但不局限於信用、利率、流通性及受限靈活性的風險。此風險受經濟環境和市場條件改變，因而會對投資價值構成不利影響。當票面利率上升時期，固定收益投資工具（如淡倉）的價值一般預期下降。當利率下降時期，價值也一般預期上升。流動性風險可能要推遲或阻止提款或贖回投資。
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本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
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