- 此基金根據環境及社會特點投資於日本股票市場，以達致長期資本增值。此基金透過採用可持續發展關鍵績效指標策略（相對）（「關鍵績效指標策略（相對）」），以尋求減少此基金投資組合的溫室氣體排放量（「溫室氣體」），其須在同期低於此基金指標指數最少20%（「可持續發展關鍵績效指標」）。
- 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、公司特定、貨幣及新興市場的風險。
- 此基金須承受關鍵績效指標策略（相對）的相關可持續投資風險〔如導致此基金在有利條件下放棄買入若干證券的機會，及╱或在不利條件下出售證券或倚賴來自第三方ESG研究數據供應商及內部分析的資料及數據，其可能帶有主觀成份、不完整、不準確或無法取得〕。此基金專注於可持續發展關鍵績效指標。與基礎廣泛的基金相比，這或會降低風險分散程度及可能更為波動。。此外，此基金可能特別專注於被投資公司的溫室氣體排放效率，而非其財務表現。
- 此基金可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。此基金的衍生工具風險承擔淨額最高可達此基金資產淨值的50%。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。
- 註：此基金派息由基金經理酌情決定。派息或從基金資本中支付，或實際上從資本中撥付股息。這即等同從閣下原本投資金額及╱或從金額賺取的資本收益退回或提取部份款項。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。因對沖股份類別參考貨幣與此基金結算貨幣之間的息差，有關對沖股份類別之分派金額及資產淨值會因而更受到不利影響。
除非另有說明，資產類別分類乃根據基金銷售文件中的分類。
資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為安聯投資／IDS GmbH，截至31/10/2024。
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每日變動指截至估值日之基金價格與前一估值日基金價格的百分比變動。
於01/06/2015，德盛全球投資基金之德盛日本股票基金改名為安聯環球投資基金之安聯日本股票基金。
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於09/12/2005，德盛龍虎精選基金 – 日本的資產轉移到德盛精選基金 – 德盛日本基金。
於03/10/2008，德盛精選基金 – 德盛日本基金的資產合併到德盛全球投資基金 – 德盛日本股票基金〔前稱：德盛日本基金〕。
於03/10/2008，德盛精選基金 – 德盛日本基金的資產合併到德盛全球投資基金 – 德盛日本股票基金〔前稱：德盛日本基金〕。
有關基金的最近期派息之股息成份資料，請按此查閱。
除非另有註明，以上所有曆年表現及累積表現數據均為該月最後一個工作天的數據資料。
基金於成立年份內之曆年表現（如適用），均由成立日起至該成立年份的最後一個工作天作計算。
基金於成立年份內之年初至今表現（如適用），均由成立日起作計算。
基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以相關股份類別的報價貨幣計算，並作股息滾存投資。基準指數表現以相關股份類別的報價貨幣計算。港元／美元本幣投資者需承受外幣兌換率的波動。
1
資料來源：晨星，截至30/09/2024。©2024 晨星（亞洲）有限公司（"晨星"）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。
2
基金資產值已涵蓋其所有股份類別。
3
單一行政管理費包括過往稱為管理費及行政費之費用。
4
總開支比率：上個財政年度(截至2020年9月30日)於基金內扣除的費用（交易費除外）佔基金平均資產值之百分比。若股份類別於上一個財政年度內成立不足一年(參考基金詳情內的成立日期)，總開支比率將以年度化作計算。若股份類別於上一個財政年度完結後成立，總開支比率將顯示"不適用"。
5
股息派發適用於A類收息股份〔每年派息〕及僅作參考。息率並不保證，派息可從資本中支付(A類)。這或令每股資產淨值即時下降，及令可作未來投資的基金資本和資本增長減少。正數派息率並不代表正數回報。
6
年度化股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值。正數派息率並不代表正數回報。派息並沒有保證。過往股息收益並非未來股息派發的指引。
7
成立日期指有關基金開始運作的最早日期 （並沒有計及其後任何資產重組或合併）。
8
12個月最高單位資產淨值及12個月最低單位資產淨值指過去12個月內最高/最低之每日基金價格，截至27/12/2024。
9
截至 [31/10/2019]，Morningstar可持續投資評級依據 日本股票基金進行分析，佔基金管理資產的 100% ，而數據只限於股票中長倉部份。過往可持續投資評分截至[31/10/2019]。可持續投資評級截至 [31/10/2019]。Morningstar可持續投資評分的計算採用Sustainalytics中提供之企業層面的研究。
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10
由2000年1月3日至2000年10月1日，本基金的基準爲日經225價格指數（美元）。由2000年10月2日至2002年4月1日，本基金的基準爲東證二部價格指數（美元）。由2002年4月2日起，本基金的基準改為東證股價總回報指數。
11
本基金符合歐盟 《可持續發展相關披露規例》。此資料之準確性只適用及截至於刊載時。
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